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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 500.00 | 247 941.00 | 105 559.00 | 353 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 876.00 | 280 233.00 | 117 643.00 | 397 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
BZ Autres créances | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
CF Disponibilités | 432 112.00 | | 432 112.00 | 432 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 471.00 | | 687 471.00 | 687 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 347.00 | 280 233.00 | 805 114.00 | 1 085 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 332.00 | 181 408.00 | | 378 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 435.00 | 376 924.00 | | 161 435.00 |
DL TOTAL (I) | 556 267.00 | 574 832.00 | | 556 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 370.00 | 68 835.00 | | 52 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 133.00 | 5 549.00 | | 44 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 364.00 | 45 002.00 | | 44 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 981.00 | 68 395.00 | | 107 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 847.00 | 187 781.00 | | 248 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 114.00 | 762 612.00 | | 805 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 075.00 | 135 411.00 | | 213 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 652.00 | | 6 752.00 | 418 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 528.00 | 397 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292.00 | 32 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 237.00 | 353 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 472.00 | | 6 264.00 | 373 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 488.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 871.00 | 32 454.00 | 27 091.00 | 274 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | 1 292.00 | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 287.00 | 32 454.00 | 25 800.00 | 241 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 370.00 | 16 597.00 | 35 773.00 | 52 370.00 |
VI Groupe et associés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 444.00 | 255 360.00 | 12 084.00 | 267 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 847.00 | 213 075.00 | 35 773.00 | 248 847.00 |