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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 585.00 | 157 199.00 | 80 386.00 | 237 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 765.00 | 190 783.00 | 91 982.00 | 282 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 391.00 | 7 650.00 | 231 741.00 | 239 391.00 |
BZ Autres créances | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CF Disponibilités | 792 247.00 | | 792 247.00 | 792 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 098.00 | 7 650.00 | 1 071 448.00 | 1 079 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 863.00 | 198 433.00 | 1 163 430.00 | 1 361 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 250.00 | 301 347.00 | | 305 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 989.00 | 353 902.00 | | 534 989.00 |
DL TOTAL (I) | 856 739.00 | 671 750.00 | | 856 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | 17 255.00 | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 168.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 857.00 | 38 403.00 | | 61 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 671.00 | 115 961.00 | | 240 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 691.00 | 171 788.00 | | 306 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 430.00 | 843 538.00 | | 1 163 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 691.00 | 167 767.00 | | 306 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 898.00 | | 1 983 898.00 | 1 983 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 898.00 | | 1 983 898.00 | 1 983 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 459.00 | |
GE Autres charges | | | 13 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | 7 734.00 | | 9 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 230.00 | 58 733.00 | | 48 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 062.00 | 10 107.00 | | 13 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 027.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 20 922.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -4 484.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 028.00 | 169 572.00 | | 260 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 216.00 | 1 599 696.00 | | 1 993 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 226.00 | 1 245 793.00 | | 1 458 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 989.00 | 353 902.00 | | 534 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 369.00 | 16 821.00 | | 20 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 876.00 | | 37 889.00 | 244 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 696.00 | | 37 889.00 | 199 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 324.00 | 26 459.00 | | 164 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 740.00 | 26 459.00 | | 130 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 239 391.00 | | | 239 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VP Divers | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 448.00 | 286 852.00 | 11 596.00 | 298 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 691.00 | 306 691.00 | | 306 691.00 |