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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 131.00 | 176 984.00 | 114 147.00 | 291 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 310.00 | 210 567.00 | 125 743.00 | 336 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 802.00 | 10 237.00 | 104 565.00 | 114 802.00 |
BZ Autres créances | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
CF Disponibilités | 389 360.00 | | 389 360.00 | 389 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 809.00 | 10 237.00 | 650 572.00 | 660 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 119.00 | 220 805.00 | 776 315.00 | 997 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 239.00 | | | 390 239.00 |
DH Report à nouveau | | 305 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 053.00 | 534 989.00 | | 195 053.00 |
DL TOTAL (I) | 601 792.00 | 856 739.00 | | 601 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 143.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 61 857.00 | | 68 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 079.00 | 240 671.00 | | 106 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 523.00 | 306 691.00 | | 174 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 315.00 | 1 163 430.00 | | 776 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 523.00 | 306 691.00 | | 174 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 765.00 | | 63 245.00 | 282 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 336 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 291 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 585.00 | | 63 245.00 | 237 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 783.00 | 26 065.00 | 6 281.00 | 190 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 199.00 | 26 065.00 | 6 281.00 | 157 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | 10 237.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 10 237.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | 10 237.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 237.00 | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 045.00 | 271 449.00 | 11 596.00 | 283 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |