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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 506 113.00 | | 13 506 113.00 | 13 506 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 489.00 | 20 547.00 | 35 942.00 | 56 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 387 784.00 | | 6 387 784.00 | 6 387 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 068 335.00 | 20 547.00 | 20 047 788.00 | 20 068 335.00 |
BZ Autres créances | 2 410 908.00 | | 2 410 908.00 | 2 410 908.00 |
CF Disponibilités | 8 361 788.00 | | 8 361 788.00 | 8 361 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933 584.00 | | 10 933 584.00 | 10 933 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 001 919.00 | 20 547.00 | 30 981 372.00 | 31 001 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 9 515 638.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 099 076.00 | -1 752 174.00 | | -4 099 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 641.00 | -2 346 902.00 | | -2 540 641.00 |
DL TOTAL (I) | 28 360 283.00 | 5 416 562.00 | | 28 360 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 851.00 | 116 180.00 | | 258 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 128.00 | 76 361.00 | | 353 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 949.00 | 100 330.00 | | 135 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873 161.00 | 1 755.00 | | 1 873 161.00 |
EA Autres dettes | | 77 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 621 089.00 | 372 545.00 | | 2 621 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 981 372.00 | 5 789 107.00 | | 30 981 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 089.00 | 372 545.00 | | 2 621 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 66 112.00 | 66 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 60 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 490 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 26 578.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 711.00 | 278 638.00 | | 51 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 113.00 | 252 060.00 | | 50 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 113.00 | -252 060.00 | | -50 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 804.00 | 27 961.00 | | 70 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 611 445.00 | -2 374 863.00 | | -2 611 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 540 641.00 | -2 346 902.00 | | -2 540 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 439.00 | | 13 542 810.00 | 2 802 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 928.00 | | 65 196.00 | 18 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 118 928.00 | 4 438.00 | 20 068 335.00 | 2 118 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 000.00 | 4 438.00 | 6 444 273.00 | 2 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 258.00 | | 5 846 453.00 | 2 702 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 428.00 | | 36 697.00 | 47 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | 14 252.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 14 252.00 | | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 128.00 | 353 128.00 | | 353 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873 161.00 | 1 873 161.00 | | 1 873 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 196.00 | 23 051.00 | | 65 196.00 |
VB T. V. A. | 2 404 390.00 | | | 2 404 390.00 |
VI Groupe et associés | 258 851.00 | 258 851.00 | | 258 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 992.00 | 2 594 847.00 | 42 145.00 | 2 636 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 089.00 | 2 621 089.00 | | 2 621 089.00 |