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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719 189.00 | 2 662 077.00 | 2 057 111.00 | 4 719 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 726.00 | | 227 726.00 | 227 726.00 |
AN Terrains | 17 836 349.00 | | 17 836 349.00 | 17 836 349.00 |
AP Constructions | 52 833 466.00 | 6 162 872.00 | 46 670 594.00 | 52 833 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 101 405.00 | 8 010 044.00 | 6 091 361.00 | 14 101 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 662 140.00 | | 1 662 140.00 | 1 662 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 303.00 | | 401 303.00 | 401 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 781 579.00 | 16 834 993.00 | 74 946 586.00 | 91 781 579.00 |
BT Marchandises | 28 463 478.00 | 235 063.00 | 28 228 415.00 | 28 463 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 932.00 | | 983 932.00 | 983 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 425.00 | 139 365.00 | 875 060.00 | 1 014 425.00 |
BZ Autres créances | 1 126 580.00 | | 1 126 580.00 | 1 126 580.00 |
CF Disponibilités | 20 914 091.00 | | 20 914 091.00 | 20 914 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 496.00 | | 377 496.00 | 377 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 880 002.00 | 374 428.00 | 52 505 574.00 | 52 880 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 661 582.00 | 17 209 422.00 | 127 452 159.00 | 144 661 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 205 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 181 221.00 | -69 491 222.00 | | -83 181 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 086 892.00 | -13 689 998.00 | | -25 086 892.00 |
DL TOTAL (I) | 96 731 885.00 | 71 818 778.00 | | 96 731 885.00 |
DP Provisions pour risques | 107 842.00 | 100 650.00 | | 107 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 842.00 | 100 650.00 | | 107 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 576.00 | 20 131.00 | | 934 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 966.00 | 8 801.00 | | 9 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 401.00 | 94 695.00 | | 84 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 880 824.00 | 15 267 545.00 | | 19 880 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 935 243.00 | 4 830 822.00 | | 6 935 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
EA Autres dettes | 503 644.00 | 1 159 365.00 | | 503 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 828.00 | 1 478 256.00 | | 2 183 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 612 431.00 | 22 859 618.00 | | 30 612 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 452 159.00 | 94 779 047.00 | | 127 452 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 528 030.00 | 22 764 923.00 | | 30 528 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 576.00 | 20 131.00 | | 934 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 448 347.00 | 2 936 195.00 | 163 384 542.00 | 160 448 347.00 |
FG Production vendue services | 5 684 739.00 | 1 166 030.00 | 6 850 769.00 | 5 684 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 133 086.00 | 4 102 225.00 | 170 235 311.00 | 166 133 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 935 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 129 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 365 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 749 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 633 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 827 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 970 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 035 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 025 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174 376.00 | 528 364.00 | | 2 174 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618 517.00 | 361 869.00 | | 618 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 704.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 435.00 | 752 136.00 | | 62 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 720.00 | 752 840.00 | | 62 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 633.00 | -752 840.00 | | -61 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 950 413.00 | 141 111 381.00 | | 173 950 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 037 306.00 | 154 801 379.00 | | 199 037 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 086 892.00 | -13 689 998.00 | | -25 086 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 239 927.00 | | 33 329 795.00 | 75 239 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401.00 | 401 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 662 389.00 | 125 752.00 | 91 781 579.00 | 16 662 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 388.00 | | 4 946 916.00 | 299 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 363 001.00 | 119 351.00 | 86 433 359.00 | 16 363 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561 026.00 | | 685 277.00 | 4 561 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 272 657.00 | | 32 643 054.00 | 70 272 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 241.00 | | 1 463.00 | 406 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 662 140.00 | | | 1 662 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 196 564.00 | 4 695 344.00 | 56 916.00 | 12 196 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914 515.00 | 747 561.00 | | 1 914 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282 048.00 | 3 947 783.00 | 56 916.00 | 10 282 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 880 824.00 | 19 880 824.00 | | 19 880 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582 024.00 | 2 582 024.00 | | 2 582 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924 889.00 | 2 924 889.00 | | 2 924 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 643.00 | 503 643.00 | | 503 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183 828.00 | 2 183 828.00 | | 2 183 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 303.00 | 460.00 | 400 843.00 | 401 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 083.00 | 1 004 083.00 | | 1 004 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 189.00 | 177 189.00 | | 177 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 245 677.00 | 245 677.00 | | 245 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 576.00 | 934 576.00 | | 934 576.00 |
VP Divers | 394 715.00 | 394 715.00 | | 394 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 291.00 | 815 291.00 | | 815 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 885.00 | 278 885.00 | | 278 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 495.00 | 377 495.00 | | 377 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 803.00 | 2 518 960.00 | 400 843.00 | 2 919 803.00 |
VW T.V.A. | 613 037.00 | 613 037.00 | | 613 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 528 030.00 | 30 528 030.00 | | 30 528 030.00 |