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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458 853.00 | 480 804.00 | 1 978 048.00 | 2 458 853.00 |
AN Terrains | 17 836 349.00 | | 17 836 349.00 | 17 836 349.00 |
AP Constructions | 31 299 406.00 | 1 267 469.00 | 30 031 936.00 | 31 299 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 038 576.00 | 1 566 917.00 | 5 471 658.00 | 7 038 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 115.00 | | 708 115.00 | 708 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 397 748.00 | 3 315 191.00 | 56 082 556.00 | 59 397 748.00 |
BT Marchandises | 10 237 928.00 | 255 445.00 | 9 982 482.00 | 10 237 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 299.00 | 31 217.00 | 639 082.00 | 670 299.00 |
BZ Autres créances | 2 743 580.00 | | 2 743 580.00 | 2 743 580.00 |
CF Disponibilités | 11 431 286.00 | | 11 431 286.00 | 11 431 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 429 458.00 | 286 663.00 | 25 142 795.00 | 25 429 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 827 207.00 | 3 601 855.00 | 81 225 352.00 | 84 827 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569 809.00 | | | 569 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 105 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 410 423.00 | -6 639 716.00 | | -19 410 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 828 980.00 | -12 770 707.00 | | -17 828 980.00 |
DL TOTAL (I) | 67 760 596.00 | 65 589 576.00 | | 67 760 596.00 |
DP Provisions pour risques | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 1 605 394.00 | | 2 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647 314.00 | 11 591 201.00 | | 6 647 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485 013.00 | 3 445 650.00 | | 5 485 013.00 |
EA Autres dettes | 113 922.00 | 270 625.00 | | 113 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089 906.00 | 958 631.00 | | 1 089 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 442 333.00 | 17 871 503.00 | | 13 442 333.00 |
ED (V) | | 157 081.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 225 352.00 | 83 618 161.00 | | 81 225 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 319 369.00 | 17 871 503.00 | | 13 319 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 213 356.00 | 945 935.00 | 72 159 291.00 | 71 213 356.00 |
FG Production vendue services | 2 228 846.00 | 319 433.00 | 2 548 279.00 | 2 228 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 442 203.00 | 1 265 368.00 | 74 707 571.00 | 73 442 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 115 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 136 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 202 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 422.00 | |
GE Autres charges | | | 817 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 940 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 825 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 822 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886 795.00 | | | 886 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 295.00 | 87 279.00 | | 276 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 842.00 | 11 667.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | 11 667.00 | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 361.00 | -11 667.00 | | -6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 118 872.00 | 12 935 375.00 | | 76 118 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -93 947 852.00 | -25 706 082.00 | | -93 947 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 828 980.00 | -12 770 707.00 | | -17 828 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 635 487.00 | | 4 271 067.00 | 56 635 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 087.00 | 994 718.00 | 59 397 748.00 | 514 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 534.00 | | 2 458 853.00 | 1 365 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 087.00 | 3 886.00 | 56 882 447.00 | 514 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 097.00 | | 35 587.00 | 3 414 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 168 206.00 | | 4 232 216.00 | 53 168 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 183.00 | | 3 263.00 | 53 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 708 115.00 | | | 708 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 468.00 | 2 685 767.00 | 1 044.00 | 630 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 239.00 | 316 565.00 | | 164 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 228.00 | 2 369 202.00 | 1 044.00 | 466 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647 314.00 | 6 647 314.00 | | 6 647 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 003.00 | 1 752 003.00 | | 1 752 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | | 2 414 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 922.00 | 113 922.00 | | 113 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 089 906.00 | 1 070 202.00 | 19 704.00 | 1 089 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 447.00 | 27 208.00 | | 56 447.00 |
UX Autres créances clients | 654 372.00 | | | 654 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 758 519.00 | | | 758 519.00 |
VC Groupe et associés | 315 850.00 | | | 315 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 569 809.00 | | | 569 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 082.00 | 502 082.00 | | 502 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 719.00 | | | 967 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 002.00 | 3 033 956.00 | 599 048.00 | 3 633 002.00 |
VW T.V.A. | 816 556.00 | 816 556.00 | | 816 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 339 069.00 | 13 319 365.00 | 19 704.00 | 13 339 069.00 |