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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414 097.00 | 164 239.00 | 3 249 858.00 | 3 414 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 17 775 996.00 | | 17 775 996.00 | 17 775 996.00 |
AP Constructions | 28 764 926.00 | 295 657.00 | 28 469 269.00 | 28 764 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204 752.00 | 170 571.00 | 6 034 181.00 | 6 204 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 530.00 | | 422 530.00 | 422 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
BT Marchandises | 11 813 017.00 | 6 289.00 | 11 806 727.00 | 11 813 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 742.00 | | 206 742.00 | 206 742.00 |
BZ Autres créances | 2 124 950.00 | | 2 124 950.00 | 2 124 950.00 |
CF Disponibilités | 13 258 965.00 | | 13 258 965.00 | 13 258 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 619 432.00 | 6 289.00 | 27 613 142.00 | 27 619 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 254 919.00 | 636 758.00 | 83 618 161.00 | 84 254 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 639 716.00 | -4 099 076.00 | | -6 639 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 770 707.00 | -2 540 641.00 | | -12 770 707.00 |
DL TOTAL (I) | 65 589 576.00 | 28 360 283.00 | | 65 589 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 394.00 | 258 851.00 | | 1 605 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591 201.00 | 353 128.00 | | 11 591 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445 650.00 | 135 949.00 | | 3 445 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 873 161.00 | | |
EA Autres dettes | 270 625.00 | | | 270 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 631.00 | | | 958 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 871 503.00 | 2 621 089.00 | | 17 871 503.00 |
ED (V) | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 618 161.00 | 30 981 372.00 | | 83 618 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 871 503.00 | 2 621 089.00 | | 17 871 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076 391.00 | | | 1 076 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 635 241.00 | | 12 635 241.00 | 12 635 241.00 |
FG Production vendue services | 166 415.00 | 18 166.00 | 184 581.00 | 166 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 656.00 | 18 166.00 | 12 819 822.00 | 12 801 656.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 819 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 435 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 813 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 87 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 651 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 831 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 759 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 667.00 | 51 711.00 | | 11 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 667.00 | -50 113.00 | | -11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 935 375.00 | 70 804.00 | | 12 935 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 706 082.00 | -2 611 445.00 | | -25 706 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 770 707.00 | -2 540 641.00 | | -12 770 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 068 335.00 | | 73 102 132.00 | 20 068 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 145.00 | 53 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 496 167.00 | 38 813.00 | 56 635 487.00 | 36 496 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 534.00 | | 3 414 097.00 | 1 365 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 130 632.00 | 11 667.00 | 53 168 206.00 | 35 130 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 752.00 | | 4 726 879.00 | 52 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950 385.00 | | 68 360 119.00 | 19 950 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 196.00 | | 15 132.00 | 65 196.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 422 531.00 | | | 422 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 546.00 | 609 921.00 | | 20 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | 445 682.00 | | 20 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591 201.00 | 11 591 201.00 | | 11 591 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 599.00 | 1 278 599.00 | | 1 278 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 071.00 | 1 007 071.00 | | 1 007 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 625.00 | 270 625.00 | | 270 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 631.00 | 958 631.00 | | 958 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 183.00 | 22 083.00 | | 53 183.00 |
UX Autres créances clients | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VB T. V. A. | 1 309 619.00 | | | 1 309 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 391.00 | 1 076 391.00 | | 1 076 391.00 |
VI Groupe et associés | 525 571.00 | 525 571.00 | | 525 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
VP Divers | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 615.00 | | | 602 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 630.00 | 2 420 975.00 | 179 655.00 | 2 600 630.00 |
VW T.V.A. | 1 042 983.00 | 1 042 983.00 | | 1 042 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 871 503.00 | 17 871 503.00 | | 17 871 503.00 |