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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793 052.00 | 1 280 987.00 | 1 512 065.00 | 2 793 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
AN Terrains | 17 836 349.00 | | 17 836 349.00 | 17 836 349.00 |
AP Constructions | 35 166 662.00 | 3 333 371.00 | 31 833 291.00 | 35 166 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712 122.00 | 4 398 441.00 | 3 313 680.00 | 7 712 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329 212.00 | | 1 329 212.00 | 1 329 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 035 049.00 | 9 012 799.00 | 56 022 249.00 | 65 035 049.00 |
BT Marchandises | 12 016 495.00 | 253 537.00 | 11 762 958.00 | 12 016 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 109.00 | | 352 109.00 | 352 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 006.00 | 101 731.00 | 627 275.00 | 729 006.00 |
BZ Autres créances | 945 002.00 | | 945 002.00 | 945 002.00 |
CF Disponibilités | 7 969 276.00 | | 7 969 276.00 | 7 969 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 184 880.00 | 355 268.00 | 21 829 612.00 | 22 184 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 219 930.00 | 9 368 068.00 | 77 851 861.00 | 87 219 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 716.00 | | | 394 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000 000.00 | 115 000 000.00 | | 125 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 475 528.00 | -37 239 403.00 | | -54 475 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 015 695.00 | -17 236 125.00 | | -15 015 695.00 |
DL TOTAL (I) | 55 508 777.00 | 60 524 472.00 | | 55 508 777.00 |
DP Provisions pour risques | 110 822.00 | 76 622.00 | | 110 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 822.00 | 76 622.00 | | 110 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 5 252.00 | | 4 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 911.00 | 96 914.00 | | 29 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784 862.00 | 7 891 246.00 | | 12 784 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172 137.00 | 6 434 183.00 | | 6 172 137.00 |
EA Autres dettes | 1 792 607.00 | 187 044.00 | | 1 792 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424 654.00 | 1 111 360.00 | | 1 424 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 232 263.00 | 15 725 998.00 | | 22 232 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 851 861.00 | 76 327 092.00 | | 77 851 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 202 352.00 | 15 604 445.00 | | 22 202 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 118 512.00 | 1 113 114.00 | 116 231 627.00 | 115 118 512.00 |
FG Production vendue services | 3 607 811.00 | 331 602.00 | 3 939 413.00 | 3 607 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 726 324.00 | 1 444 716.00 | 120 171 040.00 | 118 726 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 078 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 002 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 664 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 766 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 087 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 008 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 003 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540 656.00 | 302 050.00 | | 540 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 3 299.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 342.00 | 911 856.00 | | 11 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 345.00 | 915 155.00 | | 12 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 345.00 | -874 672.00 | | -12 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 084 058.00 | 88 013 205.00 | | 122 084 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 099 753.00 | 105 249 329.00 | | 137 099 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 015 694.00 | -17 236 124.00 | | -15 015 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 841 436.00 | | 10 233 834.00 | 59 841 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 45 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 022 210.00 | 18 010.00 | 65 035 049.00 | 5 022 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 210.00 | 15 510.00 | 62 044 344.00 | 5 022 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 336.00 | | 385 517.00 | 2 559 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 266 858.00 | | 9 815 206.00 | 57 266 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | 33 110.00 | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087 227.00 | 2 929 741.00 | 4 168.00 | 6 087 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878 210.00 | 402 776.00 | | 878 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209 017.00 | 2 526 963.00 | 4 168.00 | 5 209 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784 861.00 | 12 784 861.00 | | 12 784 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705 960.00 | 2 705 960.00 | | 2 705 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 855.00 | 2 198 855.00 | | 2 198 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 607.00 | 1 792 607.00 | | 1 792 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424 654.00 | 1 424 654.00 | | 1 424 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
UX Autres créances clients | 728 667.00 | 728 667.00 | | 728 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VC Groupe et associés | 22 131.00 | 22 130.00 | | 22 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VP Divers | 706 910.00 | 312 193.00 | 394 717.00 | 706 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 177.00 | 830 177.00 | | 830 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 848.00 | 1 452 280.00 | 440 566.00 | 1 892 848.00 |
VW T.V.A. | 437 144.00 | 437 144.00 | | 437 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 202 352.00 | 22 202 352.00 | | 22 202 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |