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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 778.00 | 53 226.00 | 40 552.00 | 93 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 757.00 | 58 504.00 | 146 253.00 | 204 757.00 |
BT Marchandises | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
BZ Autres créances | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 876.00 | | 397 876.00 | 397 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 633.00 | 58 504.00 | 544 129.00 | 602 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 765.00 | | | 295 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DL TOTAL (I) | 328 537.00 | | | 328 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 592.00 | | | 215 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 129.00 | | | 544 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 420.00 | | 1 307.00 | 207 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 204 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 93 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 556.00 | | | 110 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 441.00 | | 1 307.00 | 96 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 947.00 | 8 527.00 | 3 970.00 | 53 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 669.00 | 8 527.00 | 3 970.00 | 48 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 243.00 | 168 820.00 | 423.00 | 169 243.00 |