| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 5 747.00 | 2 450.00 | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 153.00 | 92 813.00 | 35 341.00 | 128 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 098.00 | 98 560.00 | 177 539.00 | 276 098.00 |
BT Marchandises | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 852.00 | 2 801.00 | 164 051.00 | 166 852.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 133.00 | 2 801.00 | 367 331.00 | 370 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 231.00 | 101 361.00 | 544 870.00 | 646 231.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 438.00 | | | 274 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 870.00 | | | 544 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 942.00 | | 989 942.00 | 989 942.00 |
FG Production vendue services | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 060.00 | | 1 141 060.00 | 1 141 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 740.00 | | | 1 154 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 819.00 | | | 1 142 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 493.00 | | 43 605.00 | 273 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 34 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 276 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 003.00 | | 22 150.00 | 106 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 015.00 | | 21 455.00 | 54 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 068.00 | 6 492.00 | | 92 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 321.00 | 6 492.00 | | 86 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
UX Autres créances clients | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 840.00 | 17 166.00 | 41 675.00 | 58 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 536.00 | 175 536.00 | | 175 536.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 124.00 | 232 449.00 | 41 675.00 | 274 124.00 |