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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AH Fonds commercial | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 769.00 | 66 502.00 | 26 267.00 | 92 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 217.00 | 72 249.00 | 131 968.00 | 204 217.00 |
BT Marchandises | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 540.00 | | 401 540.00 | 401 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 756.00 | 72 249.00 | 533 507.00 | 605 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 969.00 | | | 314 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 348 535.00 | | | 348 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 972.00 | | | 184 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 507.00 | | | 533 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 232.00 | | | 207 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 204 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 92 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 745.00 | 7 868.00 | 2 364.00 | 66 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 130.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 129.00 | 7 738.00 | 2 364.00 | 61 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 656.00 | 9 051.00 | 15 605.00 | 24 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 128.00 | 169 705.00 | 423.00 | 170 128.00 |
VW T.V.A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 941.00 | 168 336.00 | 15 605.00 | 183 941.00 |