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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 617.00 | 130.00 | 5 747.00 |
AH Fonds commercial | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 784.00 | 61 129.00 | 34 656.00 | 95 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 232.00 | 66 745.00 | 140 487.00 | 207 232.00 |
BT Marchandises | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 971.00 | | 428 971.00 | 428 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 204.00 | 66 745.00 | 569 458.00 | 636 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 437.00 | | | 311 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 329 769.00 | | | 329 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 458.00 | | | 569 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 329.00 | | | 214 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 757.00 | | 3 005.00 | 204 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 207 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 111 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 556.00 | | 998.00 | 110 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 778.00 | | 2 007.00 | 93 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 504.00 | 8 770.00 | 529.00 | 58 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 868.00 | 529.00 | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 226.00 | 7 902.00 | | 53 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 670.00 | 9 020.00 | 24 650.00 | 33 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 965.00 | 183 542.00 | 423.00 | 183 965.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 979.00 | 214 329.00 | 24 650.00 | 238 979.00 |