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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 5 747.00 | 2 450.00 | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 003.00 | 86 321.00 | 19 682.00 | 106 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 493.00 | 92 068.00 | 181 425.00 | 273 493.00 |
BT Marchandises | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 402.00 | 2 596.00 | 280 806.00 | 283 402.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 98 917.00 | | 98 917.00 | 98 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 188.00 | 2 596.00 | 487 592.00 | 490 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 681.00 | 94 664.00 | 669 017.00 | 763 681.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 938.00 | | | 263 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DL TOTAL (I) | 288 511.00 | | | 288 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 506.00 | | | 380 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 017.00 | | | 669 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 808.00 | | | 342 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 328.00 | | 1 325 328.00 | 1 325 328.00 |
FG Production vendue services | 184 418.00 | | 184 418.00 | 184 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 747.00 | | 1 509 747.00 | 1 509 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 630.00 | | | 1 529 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 857.00 | | | 1 513 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 408.00 | 57 086.00 | | 216 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 932.00 | 7 071.00 | | 98 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 50 015.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 947.00 | 6 121.00 | | 85 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 200.00 | 6 121.00 | | 80 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 465.00 | 221 465.00 | | 221 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 280 311.00 | 280 311.00 | | 280 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 203.00 | 12 505.00 | 37 698.00 | 50 203.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 621.00 | 294 621.00 | | 294 621.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 506.00 | 342 808.00 | 37 698.00 | 380 506.00 |