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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 5 747.00 | 2 450.00 | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 813.00 | 73 835.00 | 19 978.00 | 93 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 288.00 | 79 582.00 | 127 706.00 | 207 288.00 |
BT Marchandises | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 272.00 | | 165 272.00 | 165 272.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 437.00 | | 439 437.00 | 439 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 725.00 | 79 582.00 | 567 143.00 | 646 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 738.00 | | | 331 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 349 087.00 | | | 349 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 056.00 | | | 218 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 143.00 | | | 567 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 535.00 | | | 210 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 262.00 | | 884 262.00 | 884 262.00 |
FG Production vendue services | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 874.00 | | 1 059 874.00 | 1 059 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 054.00 | | | 1 063 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 505.00 | | | 1 054 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 217.00 | | 3 494.00 | 204 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 207 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 025.00 | | 2 450.00 | 111 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 769.00 | | 1 044.00 | 92 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 249.00 | 7 333.00 | | 72 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 502.00 | 7 333.00 | | 66 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
UX Autres créances clients | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488.00 | 8 667.00 | 6 821.00 | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 356.00 | 210 535.00 | 6 821.00 | 217 356.00 |