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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 5 747.00 | 2 450.00 | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 932.00 | 80 200.00 | 18 732.00 | 98 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 408.00 | 85 947.00 | 130 460.00 | 216 408.00 |
BT Marchandises | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 520.00 | | 296 520.00 | 296 520.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 172.00 | | 610 172.00 | 610 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 580.00 | 85 947.00 | 740 632.00 | 826 580.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 287.00 | | | 305 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 348.00 | | | -11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 302 738.00 | | | 302 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 014.00 | | | 229 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 894.00 | | | 437 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 632.00 | | | 740 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 733.00 | | | 433 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 203.00 | | 1 143 203.00 | 1 143 203.00 |
FG Production vendue services | 169 002.00 | | 169 002.00 | 169 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 205.00 | | 1 312 205.00 | 1 312 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 051.00 | | | 1 324 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 400.00 | | | 1 335 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 348.00 | | | -11 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 288.00 | | 9 120.00 | 207 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 813.00 | | 5 120.00 | 93 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 582.00 | 6 365.00 | | 79 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 835.00 | 6 365.00 | | 73 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 014.00 | 229 014.00 | | 229 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
UX Autres créances clients | 295 229.00 | 295 229.00 | | 295 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 208.00 | 57 747.00 | 3 461.00 | 61 208.00 |
VI Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |
VW T.V.A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 194.00 | 433 733.00 | 3 461.00 | 437 194.00 |