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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 677 761.00 | 123 960.00 | 553 801.00 | 677 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 510.00 | 111 227.00 | 54 284.00 | 165 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 295.00 | 38 001.00 | 42 294.00 | 80 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 681.00 | 274 842.00 | 733 839.00 | 1 008 681.00 |
BT Marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 905.00 | 16 713.00 | 195 191.00 | 211 905.00 |
BZ Autres créances | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 370.00 | 16 713.00 | 299 657.00 | 316 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 051.00 | 291 555.00 | 1 033 496.00 | 1 325 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 363.00 | 5 417.00 | | 6 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 465.00 | 74 820.00 | | 3 465.00 |
230 Autres produits | 15 388.00 | 30 178.00 | | 15 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 302 719.00 | 1 322 663.00 | | 1 302 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400.00 | 5 368.00 | | 3 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | -2 288.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 630 194.00 | 636 974.00 | | 630 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 871.00 | 7 466.00 | | 12 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 201.00 | 347 003.00 | | 335 201.00 |
252 Charges sociales | 107 022.00 | 115 080.00 | | 107 022.00 |
262 Autres charges | 68 679.00 | 72 614.00 | | 68 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 223 460.00 | 1 250 586.00 | | 1 223 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 404.00 | 68 997.00 | | 75 404.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 603.00 | 15 681.00 | | 23 603.00 |
294 Charges financières | 35 199.00 | 43 205.00 | | 35 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 10 530.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 851.00 | -1 609.00 | | -3 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 136.00 | 32 604.00 | | 67 136.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -144 358.00 | -176 962.00 | | -144 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 136.00 | 32 604.00 | | 67 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 267.00 | 51 362.00 | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 546.00 | -42 496.00 | | 8 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 332.00 | | 2 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 604.00 | 93 640.00 | | 89 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 950.00 | 1 159 767.00 | | 1 024 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 496.00 | 1 117 272.00 | | 1 033 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 506.00 | | | 1 013 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 591.00 | | | 928 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 617.00 | 68 295.00 | 19 070.00 | 225 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 354.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 316.00 | 67 941.00 | 19 070.00 | 224 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 980.00 | 60 193.00 | 243 826.00 | 723 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 254.00 | 293 154.00 | 100.00 | 293 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 950.00 | 361 163.00 | 243 826.00 | 1 024 950.00 |