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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 575.00 | 1 148.00 | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 677 760.00 | 252 199.00 | 425 561.00 | 677 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 089.00 | 154 970.00 | 2 119.00 | 157 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 985.00 | 70 853.00 | 26 131.00 | 96 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 065.00 | 478 599.00 | 538 466.00 | 1 017 065.00 |
BT Marchandises | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 780.00 | 18 075.00 | 619 705.00 | 637 780.00 |
BZ Autres créances | 301 665.00 | | 301 665.00 | 301 665.00 |
CF Disponibilités | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 389.00 | 18 075.00 | 1 012 313.00 | 1 030 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 455.00 | 496 674.00 | 1 550 780.00 | 2 047 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 570.00 | | | 185 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 346 174.00 | | | 346 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 157.00 | | | 625 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 993.00 | | | 408 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 605.00 | | | 1 204 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 780.00 | | | 1 550 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 943.00 | | | 756 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 394.00 | 12 163.00 | 1 491.00 | 1 006 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 524.00 | 1 200.00 | | 82 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 364.00 | 10 963.00 | 1 491.00 | 922 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 281.00 | 48 686.00 | 367.00 | 430 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 51.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 757.00 | 48 635.00 | 367.00 | 429 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 637 781.00 | 637 781.00 | | 637 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 665.00 | 301 665.00 | | 301 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 072.00 | 948 926.00 | 146.00 | 949 072.00 |