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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 677 761.00 | 316 320.00 | 361 441.00 | 677 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 349.00 | 149 082.00 | 10 267.00 | 159 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 213.00 | 112 877.00 | 98 336.00 | 211 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 703.00 | 578 279.00 | 653 424.00 | 1 231 703.00 |
BT Marchandises | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 393.00 | 15 240.00 | 1 908 154.00 | 1 923 393.00 |
BZ Autres créances | 192 946.00 | | 192 946.00 | 192 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 370.00 | 2 025.00 | 22 345.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 211 173.00 | | 211 173.00 | 211 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 595.00 | 17 265.00 | 2 358 329.00 | 2 375 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 298.00 | 595 544.00 | 3 011 754.00 | 3 607 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 754.00 | 226 283.00 | | 472 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 100.00 | 696 471.00 | | 989 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328.00 | 2 553.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 182.00 | 980 307.00 | | 1 517 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 924.00 | 457 508.00 | | 401 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 887.00 | 363 476.00 | | 339 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 761.00 | 446 417.00 | | 752 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 572.00 | 1 269 431.00 | | 1 494 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 754.00 | 2 249 738.00 | | 3 011 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 088.00 | 1 269 431.00 | | 1 152 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 655.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 895.00 | | 5 672.00 | 1 229 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 1 231 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 865.00 | 1 048 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 515.00 | | 5 672.00 | 1 046 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 446.00 | 66 814.00 | 981.00 | 512 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 446.00 | 66 814.00 | 981.00 | 512 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 519.00 | | 4 279.00 | 19 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 519.00 | 2 025.00 | 4 279.00 | 19 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 519.00 | 2 025.00 | 4 279.00 | 19 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 887.00 | 339 887.00 | | 339 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 154.00 | 1 908 154.00 | | 1 908 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 239.00 | 58 755.00 | 254 481.00 | 401 239.00 |
VI Groupe et associés | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 375.00 | 2 136 375.00 | | 2 136 375.00 |
VW T.V.A. | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 572.00 | 1 152 088.00 | 254 481.00 | 1 494 572.00 |