| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 677 761.00 | 156 020.00 | 521 741.00 | 677 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 147.00 | 127 418.00 | 30 728.00 | 158 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 914.00 | 45 446.00 | 35 468.00 | 80 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 937.00 | 330 539.00 | 671 397.00 | 1 001 937.00 |
BT Marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 514.00 | 16 264.00 | 270 250.00 | 286 514.00 |
BZ Autres créances | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CF Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 441.00 | 16 264.00 | 403 178.00 | 419 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 378.00 | 346 803.00 | 1 074 575.00 | 1 421 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 222.00 | -144 358.00 | | -77 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 476.00 | 67 136.00 | | 69 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 223.00 | 35 267.00 | | 21 223.00 |
DL TOTAL (I) | 63 977.00 | 8 546.00 | | 63 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 663 787.00 | 723 980.00 | | 663 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 336.00 | 29 671.00 | | 43 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 2 155.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 89 604.00 | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 823.00 | 135 387.00 | | 176 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | 44 335.00 | 40 000.00 | | 44 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 598.00 | 1 024 950.00 | | 1 010 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 575.00 | 1 033 496.00 | | 1 074 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 681.00 | | | 1 008 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 567.00 | | | 923 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 842.00 | 65 627.00 | 9 929.00 | 274 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 188.00 | 65 627.00 | 9 929.00 | 273 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 787.00 | 52 455.00 | 236 842.00 | 663 787.00 |
VI Groupe et associés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 718.00 | 401 618.00 | 100.00 | 401 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 598.00 | 409 266.00 | 236 842.00 | 1 010 598.00 |