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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 677 760.00 | 284 259.00 | 393 501.00 | 677 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 348.00 | 145 977.00 | 13 371.00 | 159 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 405.00 | 82 207.00 | 127 198.00 | 209 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 895.00 | 512 444.00 | 717 451.00 | 1 229 895.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 550.00 | 19 519.00 | 1 169 031.00 | 1 188 550.00 |
BZ Autres créances | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 245 972.00 | | 245 972.00 | 245 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 806.00 | 19 519.00 | 1 532 287.00 | 1 551 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 702.00 | 531 963.00 | 2 249 738.00 | 2 781 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 471.00 | | | 696 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 980 307.00 | | | 980 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 266.00 | | | 456 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 416.00 | | | 446 416.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 431.00 | | | 1 269 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 738.00 | | | 2 249 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 282.00 | | | 869 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 066.00 | | 287 560.00 | 1 017 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 729.00 | 1 229 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 005.00 | 1 046 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 836.00 | | 187 686.00 | 931 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 99 875.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 599.00 | 49 191.00 | 15 345.00 | 478 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 1 149.00 | 1 724.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 024.00 | 48 042.00 | 13 621.00 | 478 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 476.00 | 363 476.00 | | 363 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 417.00 | 446 417.00 | | 446 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 551.00 | 1 188 551.00 | | 1 188 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 611.00 | 55 462.00 | 244 763.00 | 455 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 327.00 | | | 169 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 443.00 | 1 277 263.00 | 180.00 | 1 277 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 431.00 | 869 283.00 | 244 763.00 | 1 269 431.00 |