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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 677 761.00 | 188 080.00 | 489 681.00 | 677 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 886.00 | 139 628.00 | 15 258.00 | 154 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 141.00 | 50 682.00 | 28 459.00 | 79 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 818.00 | 378 915.00 | 616 903.00 | 995 818.00 |
BT Marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 472.00 | 16 264.00 | 202 208.00 | 218 472.00 |
BZ Autres créances | 141 476.00 | | 141 476.00 | 141 476.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 510.00 | 16 264.00 | 353 247.00 | 369 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 328.00 | 395 178.00 | 970 150.00 | 1 365 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 745.00 | -77 222.00 | | -7 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 153.00 | 69 476.00 | | 22 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 384.00 | 21 223.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 79 292.00 | 63 977.00 | | 79 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 663 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 343.00 | 43 336.00 | | 640 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 1 999.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 76 163.00 | | 49 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 054.00 | 176 823.00 | | 199 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 154.00 | | |
EA Autres dettes | | 44 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 859.00 | 1 010 598.00 | | 890 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 150.00 | 1 074 575.00 | | 970 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 937.00 | | | 1 001 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 822.00 | | | 916 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 539.00 | 56 858.00 | 8 482.00 | 330 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 1 131.00 | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 885.00 | 56 858.00 | 7 352.00 | 328 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 332.00 | 64 804.00 | 229 712.00 | 601 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
VP Divers | 141 476.00 | 141 476.00 | | 141 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 054.00 | 199 054.00 | | 199 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 147.00 | 364 001.00 | 146.00 | 364 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 859.00 | 354 331.00 | 229 712.00 | 890 859.00 |