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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 677 760.00 | 220 139.00 | 457 621.00 | 677 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 089.00 | 149 671.00 | 7 418.00 | 157 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 513.00 | 59 945.00 | 27 567.00 | 87 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 393.00 | 430 280.00 | 576 112.00 | 1 006 393.00 |
BT Marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 473.00 | 16 037.00 | 239 436.00 | 255 473.00 |
BZ Autres créances | 189 525.00 | | 189 525.00 | 189 525.00 |
CF Disponibilités | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 096.00 | 16 037.00 | 467 058.00 | 483 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 490.00 | 446 318.00 | 1 043 171.00 | 1 489 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DH Report à nouveau | | -7 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 805.00 | 22 153.00 | | 90 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 602.00 | 14 384.00 | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 164 316.00 | 79 292.00 | | 164 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 280.00 | 640 343.00 | | 537 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 838.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 891.00 | 49 625.00 | | 118 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 359.00 | 199 054.00 | | 220 359.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 855.00 | 890 859.00 | | 878 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 171.00 | 970 150.00 | | 1 043 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 542.00 | | | 405 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 818.00 | | 10 576.00 | 995 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 788.00 | | 10 576.00 | 911 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 915.00 | 51 366.00 | | 378 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 391.00 | 51 366.00 | | 378 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 255 474.00 | 255 474.00 | | 255 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 528.00 | 63 215.00 | 226 461.00 | 536 528.00 |
VP Divers | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 744.00 | 452 598.00 | 146.00 | 452 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 856.00 | 405 543.00 | 226 461.00 | 878 856.00 |