| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432.00 | 29 874.00 | 12 557.00 | 42 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 397.00 | 48 735.00 | 4 662.00 | 53 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 999.00 | 78 610.00 | 78 390.00 | 156 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 479.00 | 14 837.00 | 76 643.00 | 91 479.00 |
BN En cours de production de biens | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 114.00 | 14 837.00 | 281 277.00 | 296 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 113.00 | 93 446.00 | 359 666.00 | 453 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 414.00 | -11 933.00 | | -28 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 369.00 | -16 481.00 | | -60 369.00 |
DL TOTAL (I) | -78 782.00 | -18 414.00 | | -78 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 273.00 | 44 015.00 | | 34 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 7 694.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 841.00 | 110 111.00 | | 126 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 997.00 | 106 775.00 | | 169 997.00 |
EA Autres dettes | 101 333.00 | 100 808.00 | | 101 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 448.00 | 369 404.00 | | 438 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 666.00 | 350 990.00 | | 359 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 449.00 | 360 335.00 | | 438 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 745.00 | 22 489.00 | | 15 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 139.00 | 10 182.00 | 477 321.00 | 467 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 139.00 | 10 182.00 | 477 321.00 | 467 139.00 |
FM Production stockée | | | 53 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | 4 491.00 | | 3 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 802.00 | 14 858.00 | | 8 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 5 833.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 8 125.00 | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | 9 359.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 17 485.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | -11 651.00 | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 722.00 | 776 649.00 | | 549 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 091.00 | 793 130.00 | | 610 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 369.00 | -16 481.00 | | -60 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 148.00 | 6 276.00 | | 9 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 199.00 | | | 161 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 156 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 95 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 967.00 | 12 076.00 | 3 434.00 | 69 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 967.00 | 12 076.00 | 3 434.00 | 69 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 837.00 | 14 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 521.00 | 136 521.00 | | 136 521.00 |
VW T.V.A. | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 449.00 | 433 449.00 | | 433 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | 10 084.00 | | 5 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 377.00 | 27 909.00 | | 31 377.00 |
ST Autres comptes | 101 790.00 | 136 224.00 | | 101 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 128.00 | 76 673.00 | | 76 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 619.00 | 13 597.00 | | 30 619.00 |
YT Sous‐traitance | 10 548.00 | 42 168.00 | | 10 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 622.00 | 41 204.00 | | 16 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 899.00 | 6 983.00 | | 6 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 628.00 | 17 067.00 | | 12 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 548.00 | 156 818.00 | | 93 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 993.00 | 74 931.00 | | 49 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 464.00 | 324 178.00 | | 236 464.00 |