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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432.00 | 33 240.00 | 9 192.00 | 42 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 997.00 | 52 855.00 | 25 142.00 | 77 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 599.00 | 86 095.00 | 95 504.00 | 181 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 352.00 | 14 837.00 | 79 516.00 | 94 352.00 |
BN En cours de production de biens | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
BZ Autres créances | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CF Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 953.00 | 14 837.00 | 292 116.00 | 306 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 552.00 | 100 932.00 | 387 620.00 | 488 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 609.00 | | | -87 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
DL TOTAL (I) | -83 995.00 | | | -83 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
EA Autres dettes | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 615.00 | | | 471 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 620.00 | | | 387 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 615.00 | | | 471 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 092.00 | 2 591.00 | 483 683.00 | 481 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 092.00 | 2 591.00 | 483 683.00 | 481 092.00 |
FM Production stockée | | | -34 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 202.00 | | | -13 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 407.00 | | | 494 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 792.00 | | | 500 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 999.00 | | 24 600.00 | 156 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 829.00 | | 24 600.00 | 95 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 610.00 | 7 486.00 | | 78 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 610.00 | 7 486.00 | | 78 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 | 14 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 837.00 | 14 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 302.00 | 184 172.00 | 1 130.00 | 185 302.00 |
VW T.V.A. | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 615.00 | 471 615.00 | | 471 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
ST Autres comptes | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
YT Sous‐traitance | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 582.00 | | | 229 582.00 |