| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 788.00 | 44 411.00 | 16 378.00 | 60 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 464.00 | 65 799.00 | 25 665.00 | 91 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 422.00 | 110 210.00 | 103 212.00 | 213 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
BN En cours de production de biens | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CF Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 345.00 | | 313 345.00 | 313 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 767.00 | 110 210.00 | 416 557.00 | 526 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 428.00 | | | -14 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
EA Autres dettes | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 187.00 | | | 381 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 557.00 | | | 416 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 187.00 | | | 381 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 479.00 | | 865 479.00 | 865 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 479.00 | | 865 479.00 | 865 479.00 |
FM Production stockée | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 307.00 | | | 882 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 509.00 | | | 842 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 566.00 | | 10 857.00 | 202 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 395.00 | | 10 857.00 | 141 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 093.00 | 14 117.00 | | 96 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 093.00 | 14 117.00 | | 96 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 745.00 | 237 745.00 | | 237 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 514.00 | 156 384.00 | 1 130.00 | 157 514.00 |
VW T.V.A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 187.00 | 381 187.00 | | 381 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
ST Autres comptes | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
YT Sous‐traitance | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 816.00 | | | 381 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |