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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 688.00 | 49 880.00 | 15 808.00 | 65 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 464.00 | 72 970.00 | 20 493.00 | 93 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 322.00 | 122 850.00 | 97 472.00 | 220 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
BN En cours de production de biens | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 361.00 | | 252 361.00 | 252 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 683.00 | 122 850.00 | 349 833.00 | 472 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 077.00 | | | -25 077.00 |
DL TOTAL (I) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
EA Autres dettes | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 540.00 | | | 339 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 833.00 | | | 349 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 540.00 | | | 339 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 187.00 | | 605 187.00 | 605 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 187.00 | | 605 187.00 | 605 187.00 |
FM Production stockée | | | 14 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 384.00 | | | 633 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 461.00 | | | 658 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 077.00 | | | -25 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 422.00 | | 6 900.00 | 213 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 252.00 | | 6 900.00 | 152 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 210.00 | 12 640.00 | | 110 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 210.00 | 12 640.00 | | 110 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 013.00 | 94 883.00 | 1 130.00 | 96 013.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 540.00 | 339 540.00 | | 339 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
ST Autres comptes | 135 358.00 | | | 135 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
YT Sous‐traitance | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 111.00 | | | 259 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |