| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 525.00 | 61 874.00 | 26 650.00 | 88 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 561.00 | 80 195.00 | 15 366.00 | 95 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 256.00 | 142 069.00 | 104 187.00 | 246 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
BN En cours de production de biens | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
BZ Autres créances | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
CF Disponibilités | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 570.00 | | 598 570.00 | 598 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 826.00 | 142 069.00 | 702 757.00 | 844 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 979.00 | | | 173 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
EA Autres dettes | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 248.00 | | | 621 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 757.00 | | | 702 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 248.00 | | | 621 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 517.00 | | 801 517.00 | 801 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 517.00 | | 801 517.00 | 801 517.00 |
FM Production stockée | | | 38 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 002.00 | | | 855 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 103.00 | | | 826 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 328.00 | | 20 109.00 | 226 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 246 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 184 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 157.00 | | 19 109.00 | 165 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 000.00 | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 271.00 | 9 978.00 | 181.00 | 132 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 271.00 | 9 978.00 | 181.00 | 132 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 119.00 | 296 119.00 | | 296 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 242 177.00 | | | 242 177.00 |
VB T. V. A. | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 447.00 | 307 317.00 | 2 130.00 | 309 447.00 |
VW T.V.A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 248.00 | 621 248.00 | | 621 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
ST Autres comptes | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
YT Sous‐traitance | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 815.00 | | | 159 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 061.00 | | | 370 061.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |