| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 932.00 | 37 395.00 | 12 537.00 | 49 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 464.00 | 58 699.00 | 32 765.00 | 91 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 566.00 | 96 093.00 | 106 472.00 | 202 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
BZ Autres créances | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CF Disponibilités | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 094.00 | | 314 094.00 | 314 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 659.00 | 96 093.00 | 420 566.00 | 516 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 995.00 | | | -93 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
DL TOTAL (I) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
EA Autres dettes | 279 322.00 | | | 279 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 994.00 | | | 424 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 566.00 | | | 420 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 994.00 | | | 424 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 641.00 | | 684 641.00 | 684 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 641.00 | | 684 641.00 | 684 641.00 |
FM Production stockée | | | -4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 585.00 | | | -11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 110.00 | | | 719 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 542.00 | | | 639 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 599.00 | | 20 966.00 | 181 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 429.00 | | 20 966.00 | 120 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 095.00 | 9 998.00 | | 86 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 095.00 | 9 998.00 | | 86 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 322.00 | 279 322.00 | | 279 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VP Divers | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 816.00 | 181 686.00 | 1 130.00 | 182 816.00 |
VW T.V.A. | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 994.00 | 424 994.00 | | 424 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
ST Autres comptes | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
YT Sous‐traitance | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 396.00 | | | 251 396.00 |