| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 694.00 | 54 857.00 | 16 837.00 | 71 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 464.00 | 77 415.00 | 16 049.00 | 93 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 328.00 | 132 271.00 | 94 056.00 | 226 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
BN En cours de production de biens | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 692.00 | | 353 692.00 | 353 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 019.00 | 132 271.00 | 447 748.00 | 580 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
DL TOTAL (I) | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
EA Autres dettes | 194 788.00 | | | 194 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 138.00 | | | 395 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 748.00 | | | 447 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 138.00 | | | 395 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 010.00 | | 688 010.00 | 688 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 010.00 | | 688 010.00 | 688 010.00 |
FM Production stockée | | | 7 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 597.00 | | | -13 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 139.00 | | | 725 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 823.00 | | | 682 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 322.00 | | 9 448.00 | 220 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 226 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 165 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 152.00 | | 9 448.00 | 159 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 850.00 | 9 457.00 | 36.00 | 122 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 850.00 | 9 457.00 | 36.00 | 122 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 788.00 | 194 788.00 | | 194 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VB T. V. A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 833.00 | 162 703.00 | 1 130.00 | 163 833.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 138.00 | 395 138.00 | | 395 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
ST Autres comptes | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
YT Sous‐traitance | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |