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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AH Fonds commercial | 612 325.00 | 8 929.00 | 603 396.00 | 612 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 577.00 | 3 677.00 | 2 900.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 471.00 | 109 961.00 | 146 510.00 | 256 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 094.00 | 123 320.00 | 796 773.00 | 920 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 264.00 | | 357 264.00 | 357 264.00 |
BZ Autres créances | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CF Disponibilités | 404 457.00 | | 404 457.00 | 404 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 530.00 | | 837 530.00 | 837 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 624.00 | 123 320.00 | 1 634 304.00 | 1 757 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DG Autres réserves | 16 906.00 | 3 310.00 | | 16 906.00 |
DH Report à nouveau | -6 538.00 | -6 538.00 | | -6 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 976.00 | 63 982.00 | | 233 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 676.00 | 887 086.00 | | 1 070 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 389.00 | 53 862.00 | | 152 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 935.00 | 2 550.00 | | 12 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 68.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 912.00 | 166 355.00 | | 61 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 499.00 | 220 680.00 | | 310 499.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 6 939.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 785.00 | 450 453.00 | | 544 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 304.00 | 1 356 382.00 | | 1 634 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 951.00 | 421 715.00 | | 436 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 768.00 | | 150 994.00 | 773 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 13 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 920 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 263 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 078.00 | | 35 000.00 | 608 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 680.00 | | 114 808.00 | 152 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | 1 186.00 | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 056.00 | 52 512.00 | 4 249.00 | 75 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 374.00 | 52 512.00 | 4 249.00 | 65 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 357 264.00 | 357 264.00 | | 357 264.00 |
VB T. V. A. | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 355.00 | 44 521.00 | 107 834.00 | 152 355.00 |
VI Groupe et associés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VP Divers | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 781.00 | 445 781.00 | | 445 781.00 |
VW T.V.A. | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 696.00 | 436 862.00 | 107 834.00 | 544 696.00 |