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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 671.00 | 671.00 | 12 000.00 | 12 671.00 |
AH Fonds commercial | 612 325.00 | 8 930.00 | 603 395.00 | 612 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 362.00 | 7 223.00 | 15 139.00 | 22 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 670.00 | 222 379.00 | 149 292.00 | 371 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 271.00 | 239 203.00 | 831 069.00 | 1 070 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 416.00 | | 483 416.00 | 483 416.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CF Disponibilités | 609 605.00 | | 609 605.00 | 609 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 074.00 | | 1 259 074.00 | 1 259 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 345.00 | 239 203.00 | 2 090 142.00 | 2 329 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DG Autres réserves | 287 610.00 | 50 566.00 | | 287 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 854.00 | 347 728.00 | | 277 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 064.00 | 1 306 894.00 | | 1 474 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 397.00 | 147 362.00 | | 146 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 969.00 | 23 265.00 | | 61 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | 556.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 932.00 | 44 666.00 | | 63 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 438.00 | 303 029.00 | | 318 438.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 14 531.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 236.00 | 533 409.00 | | 597 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 142.00 | 1 859 146.00 | | 2 090 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 186.00 | 436 253.00 | | 510 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 564.00 | | 119 431.00 | 974 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 21 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 724.00 | 1 070 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 654 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 990.00 | 394 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 078.00 | | | 655 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 230.00 | | 111 793.00 | 305 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 256.00 | | 7 638.00 | 14 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 934.00 | 71 665.00 | 19 396.00 | 186 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 1.00 | 82.00 | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 251.00 | 71 665.00 | 19 314.00 | 177 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 483 416.00 | 483 416.00 | | 483 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 361.00 | 59 311.00 | 87 050.00 | 146 361.00 |
VI Groupe et associés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
VP Divers | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 391.00 | 669 391.00 | | 669 391.00 |
VW T.V.A. | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 256.00 | 507 206.00 | 87 050.00 | 594 256.00 |