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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 249.00 | 3 708.00 | 48 541.00 | 52 249.00 |
AH Fonds commercial | 703 395.00 | | 703 395.00 | 703 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 534.00 | 15 034.00 | 11 500.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 323.00 | 291 707.00 | 308 617.00 | 600 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 482.00 | 310 449.00 | 1 117 033.00 | 1 427 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 292.00 | | 475 292.00 | 475 292.00 |
BZ Autres créances | 172 318.00 | | 172 318.00 | 172 318.00 |
CF Disponibilités | 1 464 403.00 | | 1 464 403.00 | 1 464 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 936.00 | | 2 133 936.00 | 2 133 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 418.00 | 310 449.00 | 3 250 969.00 | 3 561 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DG Autres réserves | 513 340.00 | 454 780.00 | | 513 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 180.00 | 169 244.00 | | 197 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 120.00 | 1 532 624.00 | | 1 619 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 241.00 | 363 596.00 | | 813 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 458.00 | 101 982.00 | | 223 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 299.00 | 4 571.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 85 574.00 | | 69 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 055.00 | 321 332.00 | | 376 055.00 |
EA Autres dettes | 125 780.00 | 5 641.00 | | 125 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 007.00 | 882 697.00 | | 1 613 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 969.00 | 2 434 164.00 | | 3 250 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 206.00 | 626 841.00 | | 1 394 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 978.00 | | 91 143.00 | 1 354 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 262.00 | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 638.00 | 1 427 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 930.00 | 785 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 626 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 574.00 | | 35 000.00 | 759 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 411.00 | | 55 893.00 | 575 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 993.00 | | 250.00 | 19 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 122.00 | 81 704.00 | 13 376.00 | 242 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 1 527.00 | 8 930.00 | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 011.00 | 80 177.00 | 4 446.00 | 231 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 475 292.00 | 475 292.00 | | 475 292.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 652.00 | 500 652.00 | | 500 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 590.00 | 93 789.00 | 206 032.00 | 312 590.00 |
VI Groupe et associés | 223 458.00 | 223 458.00 | | 223 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 740.00 | | | 560 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
VP Divers | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 833.00 | 682 833.00 | | 682 833.00 |
VW T.V.A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 707.00 | 1 388 907.00 | 206 032.00 | 1 607 707.00 |