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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 249.00 | 2 181.00 | 15 068.00 | 17 249.00 |
AH Fonds commercial | 712 325.00 | 8 930.00 | 703 395.00 | 712 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 534.00 | 11 420.00 | 15 114.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 877.00 | 219 590.00 | 329 287.00 | 548 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 978.00 | 242 122.00 | 1 112 856.00 | 1 354 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 953.00 | | 480 953.00 | 480 953.00 |
BZ Autres créances | 250 367.00 | | 250 367.00 | 250 367.00 |
CF Disponibilités | 559 423.00 | | 559 423.00 | 559 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 307.00 | | 1 321 307.00 | 1 321 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 285.00 | 242 122.00 | 2 434 164.00 | 2 676 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DG Autres réserves | 454 780.00 | 287 610.00 | | 454 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 244.00 | 277 854.00 | | 169 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 624.00 | 1 474 064.00 | | 1 532 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 596.00 | 146 397.00 | | 363 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 982.00 | 61 969.00 | | 101 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 571.00 | 2 980.00 | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 63 932.00 | | 85 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 332.00 | 318 438.00 | | 321 332.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 3 520.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 697.00 | 597 236.00 | | 882 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 164.00 | 2 090 142.00 | | 2 434 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 841.00 | 510 186.00 | | 626 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 271.00 | | 347 018.00 | 1 070 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 19 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 312.00 | 1 354 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 062.00 | 575 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 996.00 | | 104 578.00 | 654 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 033.00 | | 242 440.00 | 394 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 203.00 | 63 456.00 | 60 537.00 | 239 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | 1 510.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 602.00 | 61 946.00 | 60 537.00 | 229 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UX Autres créances clients | 480 953.00 | 480 953.00 | | 480 953.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 461.00 | 107 605.00 | 249 831.00 | 363 461.00 |
VI Groupe et associés | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 760.00 | | | 284 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
VP Divers | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 905.00 | 218 905.00 | | 218 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 427.00 | 768 427.00 | | 768 427.00 |
VW T.V.A. | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 126.00 | 622 270.00 | 249 831.00 | 878 126.00 |