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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 753.00 | 753.00 | 12 000.00 | 12 753.00 |
AH Fonds commercial | 612 325.00 | 8 929.00 | 603 396.00 | 612 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 5 011.00 | 5 742.00 | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 477.00 | 172 240.00 | 122 237.00 | 294 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 564.00 | 186 934.00 | 787 631.00 | 974 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 831.00 | | 764 831.00 | 764 831.00 |
BZ Autres créances | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
CF Disponibilités | 223 629.00 | | 223 629.00 | 223 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 516.00 | | 1 071 516.00 | 1 071 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 080.00 | 186 934.00 | 1 859 146.00 | 2 046 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 600.00 | 331.00 | | 82 600.00 |
DG Autres réserves | 50 566.00 | 16 906.00 | | 50 566.00 |
DH Report à nouveau | | -6 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 728.00 | 233 976.00 | | 347 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 894.00 | 1 070 676.00 | | 1 306 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 362.00 | 152 389.00 | | 147 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 265.00 | 12 935.00 | | 23 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 89.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 666.00 | 61 103.00 | | 44 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 029.00 | 310 499.00 | | 303 029.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 6 960.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 409.00 | 543 976.00 | | 533 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 146.00 | 1 633 495.00 | | 1 859 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 253.00 | 436 951.00 | | 436 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 847.00 | | 2 283 847.00 | 2 283 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 847.00 | | 2 283 847.00 | 2 283 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 546.00 | |
GE Autres charges | | | 13 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 302.00 | 14 685.00 | | 28 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 471.00 | 24 388.00 | | 22 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 086.00 | 5 819.00 | | 7 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 664.00 | 3 442.00 | | 10 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | 9 261.00 | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 179.00 | | 3 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | 420.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 599.00 | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 712.00 | 8 662.00 | | 11 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 354.00 | 85 963.00 | | 136 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 896.00 | 1 968 280.00 | | 2 359 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 168.00 | 1 734 304.00 | | 2 012 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 728.00 | 233 976.00 | | 347 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 094.00 | | 65 846.00 | 920 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -488.00 | 14 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 975 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 305 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 078.00 | | 12 000.00 | 643 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 048.00 | | 53 557.00 | 263 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 968.00 | | 289.00 | 13 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 320.00 | 74 546.00 | 10 933.00 | 123 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 638.00 | 74 546.00 | 10 933.00 | 113 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 764 831.00 | 764 831.00 | | 764 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 332.00 | 50 175.00 | 97 157.00 | 147 332.00 |
VI Groupe et associés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VP Divers | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 823.00 | 860 823.00 | | 860 823.00 |
VW T.V.A. | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 854.00 | 435 697.00 | 97 157.00 | 532 854.00 |