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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 249.00 | 5 249.00 | 47 000.00 | 52 249.00 |
AH Fonds commercial | 703 395.00 | | 703 395.00 | 703 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 384.00 | 23 568.00 | 9 816.00 | 33 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 104.00 | 318 016.00 | 409 088.00 | 727 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 297.00 | 346 833.00 | 1 213 463.00 | 1 560 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 198.00 | | 1 200 198.00 | 1 200 198.00 |
BZ Autres créances | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CF Disponibilités | 469 114.00 | | 469 114.00 | 469 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 604.00 | | 1 768 604.00 | 1 768 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 901.00 | 346 833.00 | 2 982 068.00 | 3 328 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DG Autres réserves | 599 803.00 | 286 782.00 | | 599 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 668.00 | 420 401.00 | | 323 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 071.00 | 1 615 783.00 | | 1 832 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 459.00 | 269 306.00 | | 309 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 152.00 | 538 458.00 | | 109 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | 6 307.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 951.00 | 88 440.00 | | 143 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 706.00 | 420 711.00 | | 486 706.00 |
EA Autres dettes | 74 069.00 | 133 223.00 | | 74 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 154.00 | 1 456 444.00 | | 1 131 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 068.00 | 3 091 070.00 | | 2 982 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 927.00 | | 216 690.00 | 1 477 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 320.00 | 1 560 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 254.00 | 760 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 644.00 | | | 785 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 302.00 | | 216 440.00 | 677 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | 250.00 | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 598.00 | 113 614.00 | 127 379.00 | 360 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 15.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 364.00 | 113 599.00 | 127 379.00 | 355 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 565.00 | 263 565.00 | | 263 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 198.00 | 1 200 198.00 | | 1 200 198.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 459.00 | 113 223.00 | 196 235.00 | 309 459.00 |
VI Groupe et associés | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
VP Divers | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 004.00 | 1 291 100.00 | 12 904.00 | 1 304 004.00 |
VW T.V.A. | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 336.00 | 927 100.00 | 196 235.00 | 1 123 336.00 |