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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 249.00 | 5 234.00 | 47 015.00 | 52 249.00 |
AH Fonds commercial | 703 395.00 | | 703 395.00 | 703 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 644.00 | 19 219.00 | 12 424.00 | 31 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 659.00 | 336 145.00 | 309 514.00 | 645 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 927.00 | 360 598.00 | 1 117 328.00 | 1 477 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 355.00 | | 1 036 355.00 | 1 036 355.00 |
BZ Autres créances | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CF Disponibilités | 859 709.00 | | 859 709.00 | 859 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 742.00 | | 1 973 742.00 | 1 973 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 669.00 | 360 598.00 | 3 091 070.00 | 3 451 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DG Autres réserves | 286 782.00 | 513 340.00 | | 286 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 401.00 | 197 180.00 | | 420 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 783.00 | 1 619 120.00 | | 1 615 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 306.00 | 813 241.00 | | 269 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 458.00 | 223 458.00 | | 538 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | 5 299.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 440.00 | 69 174.00 | | 88 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 711.00 | 376 055.00 | | 420 711.00 |
EA Autres dettes | 133 223.00 | 125 780.00 | | 133 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 444.00 | 1 613 007.00 | | 1 456 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 070.00 | 3 250 969.00 | | 3 091 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 173.00 | 1 394 206.00 | | 1 272 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 482.00 | | 99 938.00 | 1 427 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 493.00 | 1 477 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 493.00 | 677 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 644.00 | | | 785 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 857.00 | | 99 938.00 | 626 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 449.00 | 99 643.00 | 49 493.00 | 310 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 1 526.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 741.00 | 98 117.00 | 49 493.00 | 306 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 890.00 | 218 890.00 | | 218 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 355.00 | 1 036 355.00 | | 1 036 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 459.00 | 79 494.00 | 177 965.00 | 257 459.00 |
VI Groupe et associés | 538 458.00 | 538 458.00 | | 538 458.00 |
VP Divers | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 753.00 | 1 114 033.00 | 13 720.00 | 1 127 753.00 |
VW T.V.A. | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 138.00 | 1 272 173.00 | 177 965.00 | 1 450 138.00 |