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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
AP Constructions | 544 273.00 | 22 280.00 | 521 992.00 | 544 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 252.00 | 22 280.00 | 727 971.00 | 750 252.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 380.00 | | 1 506 380.00 | 1 506 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 632.00 | 22 280.00 | 2 234 351.00 | 2 256 632.00 |
CU Autres participations | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -322 116.00 | -100 826.00 | | -322 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 488.00 | -221 289.00 | | 603 488.00 |
DL TOTAL (I) | 288 872.00 | -314 616.00 | | 288 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 342.00 | 286 971.00 | | 310 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 479.00 | 2 359 510.00 | | 1 945 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 351.00 | 2 044 894.00 | | 2 234 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 964.00 | -121 128.00 | | -101 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 793.00 | 702 600.00 | | 803 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 305.00 | 923 890.00 | | 200 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 488.00 | -221 289.00 | | 603 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 480.00 | | 703 772.00 | 46 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 480.00 | | 10 049.00 | 46 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 343.00 | 310 343.00 | | 310 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 705.00 | | | 1 405 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 590.00 | 2 590.00 | 500 000.00 | 502 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 081.00 | 1 035 081.00 | | 1 035 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 412.00 | 1 482 363.00 | 10 049.00 | 1 492 412.00 |
VW T.V.A. | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 479.00 | 1 445 479.00 | 500 000.00 | 1 945 479.00 |