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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391.00 | 1 227.00 | 3 164.00 | 4 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 920.00 | 1 227.00 | 469 693.00 | 470 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CF Disponibilités | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 466.00 | | 1 725 466.00 | 1 725 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 386.00 | 1 227.00 | 2 195 160.00 | 2 196 386.00 |
CU Autres participations | 456 480.00 | | 456 480.00 | 456 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 280 622.00 | -322 116.00 | | 280 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 350.00 | 603 489.00 | | 88 350.00 |
DL TOTAL (I) | 377 222.00 | 288 872.00 | | 377 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 791.00 | 310 343.00 | | 382 791.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 937.00 | 1 945 479.00 | | 1 817 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 160.00 | 2 234 352.00 | | 2 195 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 246.00 | | | 661 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 246.00 | | | 661 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 754.00 | | | 238 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 992.00 | -101 964.00 | | -33 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 431.00 | 803 794.00 | | 1 072 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 080.00 | 200 305.00 | | 984 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 350.00 | 603 489.00 | | 88 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 252.00 | | 414 391.00 | 750 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 723.00 | 470 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 723.00 | 4 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 723.00 | | 4 391.00 | 693 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 529.00 | | 410 000.00 | 56 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 281.00 | 11 423.00 | 32 477.00 | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 281.00 | 11 423.00 | 32 477.00 | 22 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 791.00 | 382 791.00 | | 382 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VB T. V. A. | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 657.00 | | | 1 463 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 484.00 | 502 484.00 | | 502 484.00 |
VI Groupe et associés | 898 473.00 | 898 473.00 | | 898 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 710.00 | 1 558 661.00 | 10 049.00 | 1 568 710.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 937.00 | 1 817 937.00 | | 1 817 937.00 |