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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 342.00 | 5 604.00 | 44 737.00 | 50 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 887.00 | 6 104.00 | 712 782.00 | 718 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BZ Autres créances | 673 110.00 | 278 296.00 | 394 814.00 | 673 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 728.00 | 278 296.00 | 4 184 432.00 | 4 462 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 614.00 | 264 400.00 | 4 697 214.00 | 5 181 614.00 |
CU Autres participations | 658 496.00 | 500.00 | 657 996.00 | 658 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 742 838.00 | 558 399.00 | | 742 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 301.00 | 184 439.00 | | 130 301.00 |
DL TOTAL (I) | 881 390.00 | 751 088.00 | | 881 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 80.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 386.00 | 721 788.00 | | 548 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 339.00 | 180 396.00 | | 294 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 894.00 | 35 765.00 | | 149 894.00 |
EA Autres dettes | 3 023 073.00 | 5 100.00 | | 3 023 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 015 824.00 | 1 083 130.00 | | 4 015 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 214.00 | 1 834 218.00 | | 4 887 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 441.00 | | 734 441.00 | 734 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 441.00 | | 734 441.00 | 734 441.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 506.00 | 23 173.00 | | -31 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 331.00 | 531 955.00 | | 836 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 030.00 | 347 516.00 | | 706 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 301.00 | 184 439.00 | | 130 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 925.00 | 159 510.00 | 8 450.00 | 550 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 891.00 | | 8 450.00 | 41 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 034.00 | 159 510.00 | | 509 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | 1 798.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 1 798.00 | | 3 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 578.00 | 188 718.00 | | 89 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 078.00 | 188 718.00 | | 90 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 078.00 | 188 718.00 | | 90 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 339.00 | 294 339.00 | | 294 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023 073.00 | 3 023 073.00 | | 3 023 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VC Groupe et associés | 650 292.00 | 650 292.00 | | 650 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 548 386.00 | 548 386.00 | | 548 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 489.00 | 777 440.00 | 10 049.00 | 787 489.00 |
VW T.V.A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 824.00 | 4 015 824.00 | | 4 015 824.00 |