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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 891.00 | 2 517.00 | 39 374.00 | 41 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 420.00 | 2 517.00 | 505 903.00 | 508 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 1 207 747.00 | | 1 207 747.00 | 1 207 747.00 |
CF Disponibilités | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 982.00 | | 1 337 982.00 | 1 337 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 401.00 | 2 517.00 | 1 843 885.00 | 1 846 401.00 |
CU Autres participations | 456 480.00 | | 456 480.00 | 456 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 368 972.00 | 280 622.00 | | 368 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 427.00 | 88 350.00 | | 189 427.00 |
DL TOTAL (I) | 566 649.00 | 377 222.00 | | 566 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 503 471.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 230.00 | 898 473.00 | | 805 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 081.00 | 382 791.00 | | 382 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 782.00 | 32 525.00 | | 88 782.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 235.00 | 1 817 937.00 | | 1 277 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 885.00 | 2 195 160.00 | | 1 843 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 300.00 | | 413 300.00 | 413 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 300.00 | | 413 300.00 | 413 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 238 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | -33 992.00 | | 18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 424.00 | 1 072 431.00 | | 541 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 997.00 | 984 080.00 | | 351 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 427.00 | 88 350.00 | | 189 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 920.00 | | 37 500.00 | 470 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | | 37 500.00 | 4 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 529.00 | | | 466 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 1 290.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 290.00 | | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 081.00 | 382 081.00 | | 382 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 558.00 | | | 1 142 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 805 230.00 | 805 230.00 | | 805 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 278.00 | 1 232 229.00 | 10 049.00 | 1 242 278.00 |
VW T.V.A. | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 235.00 | 1 277 235.00 | | 1 277 235.00 |