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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 842.00 | 10 040.00 | 149 802.00 | 159 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 732.00 | 10 540.00 | 2 709 192.00 | 2 719 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
BZ Autres créances | 5 275 374.00 | | 5 275 374.00 | 5 275 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 525 000.00 | | 4 525 000.00 | 4 525 000.00 |
CF Disponibilités | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 260 139.00 | | 10 260 139.00 | 10 260 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 871.00 | 10 540.00 | 12 969 331.00 | 12 979 871.00 |
CU Autres participations | 2 549 842.00 | 500.00 | 2 549 342.00 | 2 549 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 592.00 | 873 139.00 | | 1 366 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 676.00 | 493 452.00 | | 527 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 518.00 | 1 374 841.00 | | 1 902 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 5 295 500.00 | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808 018.00 | 2 387 002.00 | | 10 808 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 663.00 | 1 208 267.00 | | 172 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 144.00 | 61 588.00 | | 84 144.00 |
EA Autres dettes | | 7 383 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 066 813.00 | 16 335 408.00 | | 11 066 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 969 331.00 | 17 710 250.00 | | 12 969 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 828.00 | | 538 828.00 | 538 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 828.00 | | 538 828.00 | 538 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -369 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -261 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 976 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 068.00 | -87 883.00 | | -204 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 185.00 | 2 011 598.00 | | 1 191 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 509.00 | 1 518 146.00 | | 663 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 676.00 | 493 452.00 | | 527 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 375.00 | | 1 868 357.00 | 851 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 842.00 | | 27 000.00 | 132 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 534.00 | | 1 841 357.00 | 718 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 2 188.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 2 188.00 | | 7 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 663.00 | 172 663.00 | | 172 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 193 758.00 | 193 758.00 | | 193 758.00 |
VB T. V. A. | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VC Groupe et associés | 4 890 194.00 | 4 890 194.00 | | 4 890 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 10 808 018.00 | 10 808 018.00 | | 10 808 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295 500.00 | | | 5 295 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 966.00 | 282 966.00 | | 282 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 081.00 | 5 493 032.00 | 10 049.00 | 5 503 081.00 |
VW T.V.A. | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 066 813.00 | 11 066 813.00 | | 11 066 813.00 |