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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 535.00 | 19 828.00 | 226 707.00 | 246 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 139.00 | 80 328.00 | 3 223 810.00 | 3 304 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BZ Autres créances | 4 802 835.00 | 50 156.00 | 4 752 679.00 | 4 802 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 525 000.00 | | 6 525 000.00 | 6 525 000.00 |
CF Disponibilités | 744 312.00 | | 744 312.00 | 744 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 169 032.00 | 50 156.00 | 12 118 876.00 | 12 169 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 473 171.00 | 130 484.00 | 15 342 687.00 | 15 473 171.00 |
CU Autres participations | 3 047 554.00 | 60 500.00 | 2 987 054.00 | 3 047 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 268.00 | 1 366 592.00 | | 1 894 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 097.00 | 527 676.00 | | 325 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 615.00 | 1 902 518.00 | | 2 227 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 095.00 | 1 988.00 | | 214 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662 617.00 | 10 808 018.00 | | 12 662 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 172 663.00 | | 127 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 914.00 | 84 144.00 | | 64 914.00 |
EA Autres dettes | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 115 072.00 | 11 066 813.00 | | 13 115 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 342 687.00 | 12 969 331.00 | | 15 342 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 730.00 | | 415 730.00 | 415 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 730.00 | | 415 730.00 | 415 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171 411.00 | | | 1 171 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 411.00 | | | 1 171 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171 411.00 | | | 1 171 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 268.00 | | | 1 172 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 166.00 | -204 068.00 | | -182 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 181.00 | 1 191 185.00 | | 2 165 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 084.00 | 663 509.00 | | 1 840 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 097.00 | 527 676.00 | | 325 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 732.00 | | 1 043 405.00 | 2 719 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 000.00 | 3 057 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 000.00 | 3 304 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 842.00 | | 86 694.00 | 159 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 891.00 | | 956 711.00 | 2 559 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040.00 | 9 788.00 | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 9 788.00 | | 10 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 110 156.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 110 156.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 488 372.00 | 4 488 372.00 | | 4 488 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
VI Groupe et associés | 12 662 617.00 | 12 662 617.00 | | 12 662 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 937.00 | 274 937.00 | | 274 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 477.00 | 4 875 428.00 | 10 049.00 | 4 885 477.00 |
VW T.V.A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 069 172.00 | 12 961 381.00 | 107 791.00 | 13 069 172.00 |