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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 841.00 | 7 851.00 | 124 989.00 | 132 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 375.00 | 8 351.00 | 843 023.00 | 851 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
BZ Autres créances | 2 153 517.00 | | 2 153 517.00 | 2 153 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 525 000.00 | | 8 525 000.00 | 8 525 000.00 |
CF Disponibilités | 6 135 130.00 | | 6 135 130.00 | 6 135 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 867 226.00 | | 16 867 226.00 | 16 867 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 718 602.00 | 8 351.00 | 17 710 250.00 | 17 718 602.00 |
CU Autres participations | 708 484.00 | 500.00 | 707 984.00 | 708 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 873 139.00 | 742 838.00 | | 873 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 452.00 | 130 301.00 | | 493 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 841.00 | 881 389.00 | | 1 374 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 500.00 | 132.00 | | 5 295 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 002.00 | 548 385.00 | | 2 387 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 267.00 | 294 338.00 | | 1 208 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 588.00 | 149 893.00 | | 61 588.00 |
EA Autres dettes | 7 383 049.00 | 3 023 073.00 | | 7 383 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 335 408.00 | 4 015 823.00 | | 16 335 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 710 250.00 | 4 897 213.00 | | 17 710 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 164.00 | | 431 164.00 | 431 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 164.00 | | 431 164.00 | 431 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 883.00 | -31 506.00 | | -87 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 598.00 | 836 330.00 | | 2 011 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 146.00 | 706 029.00 | | 1 518 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 452.00 | 130 301.00 | | 493 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 888.00 | 50 000.00 | 82 500.00 | 718 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 718 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 851 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 342.00 | | 82 500.00 | 50 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 545.00 | 50 000.00 | | 668 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | 2 247.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 2 247.00 | | 5 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 296.00 | | 278 296.00 | 278 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 796.00 | | 278 296.00 | 278 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 796.00 | | 278 296.00 | 278 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 278 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 268.00 | 1 208 268.00 | | 1 208 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383 049.00 | 7 383 049.00 | | 7 383 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VB T. V. A. | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 101.00 | 1 366 101.00 | | 1 366 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 295 500.00 | 5 295 500.00 | | 5 295 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 003.00 | 2 387 003.00 | | 2 387 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 295 500.00 | | | 5 295 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 567.00 | 585 567.00 | | 585 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 145.00 | 2 207 096.00 | 10 049.00 | 2 217 145.00 |
VW T.V.A. | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 335 408.00 | 16 335 408.00 | | 16 335 408.00 |