| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 208.00 | 930.00 | 2 278.00 | 3 208.00 |
AP Constructions | 23 954.00 | 1 490.00 | 22 464.00 | 23 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 886.00 | 15 893.00 | 2 993.00 | 18 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 338.00 | 28 389.00 | 25 950.00 | 54 338.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 316.00 | 46 702.00 | 57 614.00 | 104 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 185.00 | | 190 185.00 | 190 185.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 495.00 | | 292 495.00 | 292 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 811.00 | 46 702.00 | 350 109.00 | 396 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 564.00 | 15 775.00 | | 8 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 403.00 | 49 990.00 | | 54 403.00 |
DL TOTAL (I) | 173 767.00 | 126 564.00 | | 173 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 958.00 | 18 512.00 | | 45 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 12 240.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 38 824.00 | | 28 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 618.00 | 71 647.00 | | 89 618.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 342.00 | 141 223.00 | | 176 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 109.00 | 267 787.00 | | 350 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 784.00 | 141 223.00 | | 142 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 970.00 | | 949 970.00 | 949 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 970.00 | | 949 970.00 | 949 970.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 594.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | 512.00 | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 851.00 | 17 054.00 | | 17 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 1 276.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 16 638.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | 2 062.00 | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 12 043.00 | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 152.00 | 741 293.00 | | 950 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 749.00 | 691 303.00 | | 895 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 403.00 | 49 990.00 | | 54 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 409.00 | 14 669.00 | | 7 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 167.00 | | 45 150.00 | 59 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | | 1 920.00 | 1 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 849.00 | | 39 330.00 | 57 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 900.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 108.00 | 14 594.00 | | 32 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408.00 | 522.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 14 072.00 | | 31 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UP Prêts | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 185.00 | | | 190 185.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 958.00 | 12 399.00 | 33 558.00 | 45 958.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 595.00 | 199 665.00 | 3 930.00 | 203 595.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 342.00 | 142 784.00 | 33 558.00 | 176 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 116.00 | 8 081.00 | | 10 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | 8 692.00 | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 125 592.00 | 97 187.00 | | 125 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 396.00 | 8 652.00 | | 21 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 409.00 | 14 669.00 | | 7 409.00 |
YT Sous‐traitance | 71 942.00 | 53 102.00 | | 71 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 169.00 | 392.00 | | 21 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 535.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 652.00 | 8 616.00 | | 10 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 461.00 | 76 251.00 | | 95 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 065.00 | 43 199.00 | | 57 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 474.00 | 168 025.00 | | 249 474.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |