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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 208.00 | 1 999.00 | 1 208.00 | 3 208.00 |
AP Constructions | 23 954.00 | 3 885.00 | 20 069.00 | 23 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 937.00 | 18 633.00 | 6 304.00 | 24 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 740.00 | 28 305.00 | 18 435.00 | 46 740.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 768.00 | 52 822.00 | 49 946.00 | 102 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CF Disponibilités | 214 234.00 | | 214 234.00 | 214 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 965.00 | | 422 965.00 | 422 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 733.00 | 52 822.00 | 472 911.00 | 525 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 800.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 44 367.00 | 8 564.00 | | 44 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 450.00 | 54 403.00 | | 80 450.00 |
DL TOTAL (I) | 245 817.00 | 173 767.00 | | 245 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 916.00 | 45 958.00 | | 30 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 11 888.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 28 549.00 | | 91 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 777.00 | 89 618.00 | | 104 777.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 094.00 | 176 342.00 | | 227 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 911.00 | 350 109.00 | | 472 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 473.00 | 176 342.00 | | 206 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 316.00 | | 34 728.00 | 104 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 276.00 | 102 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 276.00 | 95 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 178.00 | | 34 728.00 | 97 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 702.00 | 13 111.00 | 6 990.00 | 46 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | 1 069.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 772.00 | 12 042.00 | 6 990.00 | 45 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
UP Prêts | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 405.00 | | | 178 405.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 916.00 | 10 295.00 | 20 621.00 | 30 916.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 462.00 | 191 532.00 | 3 930.00 | 195 462.00 |
VW T.V.A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 094.00 | 206 473.00 | 20 621.00 | 227 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | 10 116.00 | | 9 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | 9 376.00 | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 156 799.00 | 125 592.00 | | 156 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 743.00 | 21 396.00 | | 18 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 261.00 | 7 409.00 | | 19 261.00 |
YT Sous‐traitance | 73 682.00 | 71 942.00 | | 73 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 772.00 | 21 169.00 | | 46 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | 536.00 | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 205.00 | 10 652.00 | | 13 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 274.00 | 95 461.00 | | 103 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 408.00 | 57 065.00 | | 88 408.00 |
ZE Dividendes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 757.00 | 249 474.00 | | 306 757.00 |