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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AP Constructions | 23 954.00 | 15 862.00 | 8 092.00 | 23 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 744.00 | 32 315.00 | 4 429.00 | 36 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 396.00 | 39 813.00 | 23 583.00 | 63 396.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 232.00 | 91 198.00 | 40 034.00 | 131 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 826.00 | | 491 826.00 | 491 826.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CF Disponibilités | 326 660.00 | | 326 660.00 | 326 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 217.00 | | 948 217.00 | 948 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 449.00 | 91 198.00 | 988 251.00 | 1 079 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | 11 000.00 | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 199 757.00 | 138 429.00 | | 199 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753.00 | 85 609.00 | | 158 753.00 |
DL TOTAL (I) | 673 791.00 | 535 037.00 | | 673 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 801.00 | 64 796.00 | | 49 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 6 717.00 | | 7 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 065.00 | 74 504.00 | | 117 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 431.00 | 62 393.00 | | 124 431.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 461.00 | 231 491.00 | | 314 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 251.00 | 766 528.00 | | 988 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 742.00 | 181 697.00 | | 267 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 214.00 | | 15 338.00 | 116 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 131 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 756.00 | | 15 338.00 | 108 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 837.00 | 10 361.00 | | 80 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 629.00 | 10 361.00 | | 77 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 491 826.00 | 491 826.00 | | 491 826.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 801.00 | 15 083.00 | 34 718.00 | 49 801.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 520.00 | 505 520.00 | | 505 520.00 |
VW T.V.A. | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 461.00 | 267 742.00 | 34 718.00 | 302 461.00 |