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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AP Constructions | 23 954.00 | 13 467.00 | 10 487.00 | 23 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 758.00 | 29 679.00 | 6 080.00 | 35 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 044.00 | 34 484.00 | 14 560.00 | 49 044.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 214.00 | 80 837.00 | 35 377.00 | 116 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BP En cours de production de services | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 579.00 | | 272 579.00 | 272 579.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CF Disponibilités | 336 149.00 | | 336 149.00 | 336 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 151.00 | | 731 151.00 | 731 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 365.00 | 80 837.00 | 766 528.00 | 847 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 110 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 138 429.00 | 285 666.00 | | 138 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 609.00 | 54 119.00 | | 85 609.00 |
DL TOTAL (I) | 535 037.00 | 460 786.00 | | 535 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 796.00 | 167 270.00 | | 64 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717.00 | 6 165.00 | | 6 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 504.00 | 97 309.00 | | 74 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 393.00 | 100 309.00 | | 62 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 491.00 | 387 966.00 | | 231 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 528.00 | 848 752.00 | | 766 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 697.00 | 225 866.00 | | 181 697.00 |