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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 208.00 | 2 661.00 | 547.00 | 3 208.00 |
AP Constructions | 23 954.00 | 6 281.00 | 17 674.00 | 23 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 521.00 | 20 764.00 | 9 757.00 | 30 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 286.00 | 29 564.00 | 14 722.00 | 44 286.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 219.00 | 59 269.00 | 46 950.00 | 106 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 618.00 | | 448 618.00 | 448 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 837.00 | 59 269.00 | 495 567.00 | 554 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 113 238.00 | 44 367.00 | | 113 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 708.00 | 80 450.00 | | 100 708.00 |
DL TOTAL (I) | 334 946.00 | 245 817.00 | | 334 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 621.00 | 30 916.00 | | 20 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 273.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 91 129.00 | | 42 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 258.00 | 104 777.00 | | 93 258.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 621.00 | 227 094.00 | | 160 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 567.00 | 472 911.00 | | 495 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 772.00 | 206 473.00 | | 149 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 768.00 | | 9 053.00 | 102 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 106 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 98 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 630.00 | | 8 733.00 | 95 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 320.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 822.00 | 12 049.00 | 5 602.00 | 52 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999.00 | 661.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 823.00 | 11 388.00 | 5 602.00 | 50 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UP Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 323 207.00 | 323 207.00 | | 323 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 621.00 | 9 772.00 | 10 849.00 | 20 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 273.00 | 350 023.00 | 4 250.00 | 354 273.00 |
VW T.V.A. | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 621.00 | 149 772.00 | 10 849.00 | 160 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 694.00 | 9 682.00 | | 11 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 406.00 | 10 761.00 | | 12 406.00 |
ST Autres comptes | 189 681.00 | 156 799.00 | | 189 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 202.00 | 18 743.00 | | 24 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 181.00 | 19 261.00 | | 30 181.00 |
YT Sous‐traitance | 119 920.00 | 73 682.00 | | 119 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 741.00 | 46 772.00 | | 127 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 3 523.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 110.00 | 13 205.00 | | 15 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 453.00 | 103 274.00 | | 163 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 216.00 | 88 408.00 | | 12 216.00 |
ZE Dividendes | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 950.00 | 306 757.00 | | 473 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |