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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AP Constructions | 23 954.00 | 11 071.00 | 12 883.00 | 23 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360.00 | 26 243.00 | 7 118.00 | 33 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 103.00 | 29 932.00 | 18 171.00 | 48 103.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 876.00 | 70 454.00 | 42 422.00 | 112 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BP En cours de production de services | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 372.00 | | 317 372.00 | 317 372.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 404 772.00 | | 404 772.00 | 404 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 330.00 | | 806 330.00 | 806 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 206.00 | 70 454.00 | 848 752.00 | 919 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 285 666.00 | 202 367.00 | | 285 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 119.00 | 94 740.00 | | 54 119.00 |
DL TOTAL (I) | 460 786.00 | 418 106.00 | | 460 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 270.00 | 6 974.00 | | 167 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 4 052.00 | | 6 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 913.00 | 12 000.00 | | 16 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 309.00 | 65 324.00 | | 97 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 309.00 | 55 044.00 | | 100 309.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 966.00 | 144 057.00 | | 387 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 752.00 | 562 164.00 | | 848 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 866.00 | 130 296.00 | | 225 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 186.00 | | 17 690.00 | 95 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 728.00 | | 17 690.00 | 87 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 495.00 | 7 959.00 | | 62 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 287.00 | 7 959.00 | | 59 287.00 |