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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AP Constructions | 23 954.00 | 8 676.00 | 15 278.00 | 23 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 320.00 | 23 409.00 | 7 911.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 453.00 | 27 202.00 | 5 251.00 | 32 453.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 186.00 | 62 495.00 | 32 691.00 | 95 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 009.00 | | 326 009.00 | 326 009.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 171 777.00 | | 171 777.00 | 171 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 473.00 | | 529 473.00 | 529 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 658.00 | 62 495.00 | 562 164.00 | 624 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 202 367.00 | 113 238.00 | | 202 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 740.00 | 100 708.00 | | 94 740.00 |
DL TOTAL (I) | 418 106.00 | 334 946.00 | | 418 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 974.00 | 20 621.00 | | 6 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 3 748.00 | | 4 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 42 665.00 | | 65 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 044.00 | 93 258.00 | | 55 044.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 329.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 057.00 | 160 621.00 | | 144 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 164.00 | 495 567.00 | | 562 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 296.00 | 149 772.00 | | 130 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 219.00 | | 799.00 | 106 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 833.00 | 95 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 87 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 761.00 | | 799.00 | 98 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 269.00 | 11 324.00 | 8 099.00 | 59 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661.00 | 547.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609.00 | 10 777.00 | 8 099.00 | 56 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 326 009.00 | 326 009.00 | | 326 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 974.00 | 5 212.00 | 1 762.00 | 6 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 493.00 | 345 493.00 | | 345 493.00 |
VW T.V.A. | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 057.00 | 130 296.00 | 1 762.00 | 132 057.00 |